Глобалните акции се сринаха след разпродажби, предизвикани от технологиите, и опасения за растежа в САЩ

Глобалните разпродажби на фондовите пазари се задълбочиха, откакто данните за безработицата в Съединени американски щати доближиха тригодишен връх. Равнището на безработица се увеличи до 4,3% от 4,1% и най-високото си равнище от октомври 2021 година

Глобалните фондови пазари бяха в алено море в петък, защото настроенията за отбягване на риска доминират след повишението на лихвите на Японската централна банка (BOJ), съчетано със смекчени стопански данни за Съединени американски щати и разочароващи облаги от технологии.

Федералният запас (Фед) резервира настоящия лихвен % тази седмица, само че пазарите подозираха, че той може да е зад кривата на намаление на лихвените проценти, евентуално причинявайки в допълнение икономическо закъснение.

Инвеститорите пренасочиха средства към активи-убежища като японската йена, златото, държавните облигации и еврото, като в същото време изхвърлиха акциите, изключително в софтуерните акции. Фючърсите на златото на Comex се повишиха с 1,04% до $2506 (€2321) за унция, на инчове от най-високото равнище за всички времена. 

Японските фондови пазари се сринаха на фона на ограниченията за стягане на BOJ

Разпродажбите се ускориха по време на азиатската сесия в петък, когато японските фондови пазари претърпяха най-силната сесия -дневен спад от март 2020 година Nikkei 225 се срина с 5,81%, до момента в който Topix се срина с 6,14%, отбелязвайки най-лошия си ден от 2016 година

И двата индикатора се намалиха с повече от 14% от най-високите си стойности за всички времена преди месец.  

По-рано през седмицата Банката на Япония увеличи лихвените проценти за повторно тази година и разгласи проект за понижаване на покупките на държавни облигации.

Банката приключи своя десетилетен негативен лихвен % през март и увеличи разноските по заемите за първи път от 2007 година

Японската йена се ускори доста след срещата, защото по-високите лихвени проценти се предизвикват вложителите да изкупуват назад йената, като в същото време продават предходни по-високодоходни валути, като австралийския $ и новозеландския $, причинявайки внезапна обезценка на тези първични материали валути.

Укрепването на японската йена също провокира опасения за Износът на Япония кара вложителите да прибират облаги в акции и да изтеглят парите си от локалните пазари.

Освен това, японските банки държат голямо количество задгранични активи и ястребовата позиция на BOJ може да е провокирала притока на йени, причинявайки спадове на други фондови тържища, изключително на Уолстрийт.

Фед може да е зад кривата

Федералният запас наподобява се колебае да понижи своите лихвен %, откакто резервира главния лихвен % неизменен сред 5,25% и 5,5% тази седмица.

За разлика от тях, други огромни централни банки, в това число Европейската централна банка, Централната банка на Англия и Швейцарската национална банка, започнаха да понижават лихвените си проценти тази година.

В същото време Очаква се Фед да понижи лихвените проценти през септември, пазарите са загрижени, че може да е прекомерно късно за попречване на стопански спад.

Последните стопански данни в Съединени американски щати демонстрират, че най-голямата стопанска система в света може да претърпи в допълнение закъснение на растежа.

Производственият PMI в Съединени американски щати се сви за четвърти следващ месец през юли, до момента в който молбите за безработица скочиха до най-високото си равнище от август 2023 година

Инвеститорите наблюдават от близко данните за заплатите отвън селското стопанство ще бъде оповестен по-късно в петък.

Неотдавнашното оттегляне на пазара също беше провокирано от разпродажбата на технологиите на Уолстрийт на фона на секторните ротации и разочароващите резултати от облагите на огромните софтуерни компании.

Tesla, Alphabet, Microsoft и Amazon регистрираха по-слаби от предстоящите облаги или предоставиха хладни вероятности за напредък, което ускори спада на акциите на известни производители на AI чипове, като Nvidia, AMD и Arm.

Доходността на държавните облигации на Съединени американски щати спадна доста след срещата на Фед за политиките, защото облигациите скочиха на фона на настроенията за отбягване на риска. Доходността на облигациите се движи назад съразмерно на цените на облигациите.

Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации падна под 4% за първи път от януари, до момента в който доходността на 2-годишните облигации падна до 4,14%, най-ниското равнище от февруари.

>

Европейските пазари отварят с намаляване, до момента в който еврото се възвръща

Европейските акции отварят с намаляване, увеличавайки седмичните загуби на фона на необятния пазарен спад. Разпродажбите бяха изключително забележими при софтуерните и банковите акции.

Доходността на държавните облигации спадна още повече след понижението на лихвения % от Bank of England (BOE), което отразява световните трендове.  

Въпреки това, еврото се смята за валута-убежище и се възвърне от спада от предходния ден, като EUR/USD се повиши с 0,3% до 1,0820 в 11:34 сутринта централноевропейско време.

Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 2,6% през юли от 2,5% през предходния месец, което усили възможностите за закъснение на темпа на понижаване на лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ) и поддържа еврото.