„Цифрово злато“ и европейски акции: В какво да инвестираме (и какво да избягваме) през 2024 г.?

Euronews Business преглежда по-отблизо какви вложения е най-вероятно да донесат през новата година, на фона на разнообразни несигурности в международната стопанска система.

2023 година беше влакче в увеселителен парк от година за пазарите, подхранвана от упованията за понижаване на лихвените проценти от Съединени американски щати, Обединеното кралство и Европа, експлоадирането на световното напрежение в Близкия изток и, не на последно място, разочароващите вести от китайската стопанска система.

Най-добрите залози за 2023 година наподобява бяха направени към софтуерния сектор**, воден от колоси като Nvidia** и Alphabet, които се възползват от техните вероятности за AI , до момента в който криптовалутите и запасите от медикаменти за намаляване също означиха голям растеж през 2023 година

Но кой е най-хубавият залог за 2024 година?

Очаква се европейските акции и криптовалутите да се покачат, до момента в който суровините могат да бъдат измежду най-разочароващите вложения през 2024 година, съгласно прогнозата на BCA Research. Вярва, че изкуственият разсъдък също може да загуби част от силата си.

Смесената световна вероятност може да подтиква ръцете на вложителите

Ключов мотор на капиталовите решения тази година е когато водещите централни банки на Съединени американски щати, Обединеното кралство и еврозоната се чака да понижат лихвите.

Европейските акции с най-хубави резултати през 2023 година: Кои компании скочиха над 100%? Европейски фондов пазар за 2024 година: Ключови браншове, движещи растежа

„ Особено акциите с напредък евентуално ще продължат да се възползват от този възобновен възторг, като се има поради, че пострадаха през среда с по-висок лихвен % “, сподели ръководителят на отдел „ Пари и пазари “ в Hargreaves Lansdown Сузана Стрийтър пред Euronews Business.

„ Надеждите за по-меко кацане на стопанската система на Съединени американски щати също биха могли да оказват помощ на фирмите, продаващи дискреционни артикули на американския пазар. Въпреки това, като се има поради, че цялостното влияние на повишението на лихвените проценти занапред ще се усеща, към момента има късмет това да бъде неравномерен път надолу от пиковите лихви. "

Други предвиждат доста по-мрачни вероятности за международната стопанска система, чийто напредък е към 3% през последните две десетилетия. Въпреки това се чака производството да спадне по-малко в дълготраен проект, защото главният участник в световната стопанска система, Китай, се бори със сериозна имотна рецесия в личната си стопанска система.

Dhaval Джоши, основен пълководец в BCA Research, сподели пред Euronews Business, че нито един бранш не може да размени изцяло изчезналата продукция на китайския пазар на недвижими парцели от 100 трилиона $, който коства изумително шест пъти повече от китайската стопанска система от 18 трилиона $.

„ Краят на жилищния взрив в Китай значи края на главния мотор на растежа в света “, сподели Джоши. „ Така че това е минимум 25% и това е главният мотор на китайския напредък, само че това е и главният мотор на международния напредък. “

Как европейските компании са изложени на усложнения бранш на парцелите в Китай? Бавното възобновяване на Китай може да удари европейските пазари по-силно от предстоящото

Главният пълководец чака, че търсенето на първични материали ще бъде мощно наранено от забавящия се напредък на Китай. „ Ще бъде доста, доста по-трудна среда за суровините, най-малко през идната година, тъй като огромният източник на търсене просто към този момент го няма и новото търсене просто не е задоволително, с цел да запълни празнината от Китай. “

Глобалните старания за декарбонизация, която изисква доста метал, биха могли отчасти да компенсират загубата.

Междувременно се чака цените на петрола да се повишат в кратковременен проект. „ Надеждите за меко кацане на американската стопанска система доведоха до [цените на петрола] още веднъж нагоре и в случай че страните от ОПЕК+ удължат съкращенията на производството, това евентуално ще завоюва още повече “, сподели Сузана Стрийтър от HL.

Прогноза за цената на петрола за 2024 година: Какво се чака за международния недопечен нефт?

BCA е склонен с краткосрочния скок, макар че го отдава повече на геополитическото напрежение в Близкия изток. Той не вижда непрекъсната опасност от по-високи цени в дълготраен проект. „ Вече слабото търсене ще се срине, в случай че цената е прекомерно висока “, изясни Джоши.

Каква е 2024 година за стопанската система на Съединени американски щати?

BCA Research чака внезапно закъснение на растежа в Съединени американски щати. Това частично се дължи на обстоятелството, че действителните лихвени проценти доближиха позитивна територия единствено през последните шест месеца. Това повишаване ще удари предприятията, които преди този момент са се възползвали от негативни действителни лихвени проценти, когато инфлацията беше по-висока от референтните лихви на Фед.

BCA чака, че централната банка ще би трябвало да охлади стопанската система, да охлади цените.

Федералният запас на Съединени американски щати поддържа ставките постоянни и проправя път за съкращения през 2024 година

„ Ако вие в действителност желаеме да убием инфлацията и да поддържаме упованията закрепени на 2%, тогава ниската точка не е 2, би трябвало да е по-скоро 1,5% или по този начин. И е доста мъчно да се стигне до такава степен без криза “, сподели Джоши.

Това може да удари мощно бизнеса, както и потреблението – последното поддържа две трети от стопанската система на Съединени американски щати. Разходите на семействата са нарисували розова картина до момента, само че Джоши сподели, че солидният приток на незаконни имигранти през 2023 година даде неверен прочит на общите цифри.

 „ Докато действителното ползване се е нараснало с 2,4%, популацията се е нараснало с към 1,2% или по този начин. Ако погледнете потреблението на глава от популацията, това не е толкоз положително. "

Ако стопанската система на Съединени американски щати демонстрира признаци на закъснение, фондовият пазар също може да бъде изправен пред крах, като облагите на избрани компании са понижени.

Облигациите и европейските акции може да са спечелилите за 2024 година

От друга страна, икономическият спад може да благоприятства вложенията в облигации в Съединени американски щати, Обединеното кралство и еврозоната. “ Това е доста позитивно за пазара на облигации през 2024 година “, сподели основният пълководец.

В своя отчет за 2024 година BCA допуска, че европейските акции може да са спечелили през идващите 6-12 месеца.

Джоши залага на представянето на здравните компании, наред с другите съществени потребителски артикули, които се показаха по-слабо през 2023 година Швейцарският показател MSCI, който не се показа добре през 2023 година, също се чака да се показа по-добре през 2024 година

Испански акциите се радват на най-хубавата година от 2009 година насам: Могат ли да запазят инерция? Обединеното кралство приветства вложения от съвсем £30 милиарда преди световната среща на върха

Сузана Стрийтър от Hargreaves Lansdown сподели: „ Бизнесите, генериращи мощно пари, са добра основа за диверсифицирано портфолио от акции. Компаниите, които са взели доста заеми, с цел да порастват, постоянно са по-рискови от тези, които са на едно равнище с пари. Тъй като рисковете от криза замъгляват вероятностите за някои европейски страни, тази тактика би трябвало да се има поради.

Превръщане от злато към „ цифрово злато “

Криптовалутите минават през промяна.

Дълго време те бяха считани за високорискова инвестиция, само че вложителите неотдавна ги одобриха като отбрана против опасности за събития като банкова рецесия, роля, която от дълго време се разпознава с същинското злато.

Къде в Европа хората влагат най-вече в крипто? Днешните пазари: Биткойнът е нагоре със 150%, златото флиртува с нов връх

„ Това, което откриваме, е, че доста вложители доста постепенно се диверсифицират от тип физическо злато към, както аз го назовавам, цифрово злато “, сподели Джоши.. " Това също е нещо, обвързвано с поколенията. Всеки над 50-годишна възраст не харесва цифровото злато, всеки на 20 или 30 години споделя: " Много, доста се усещам удобно с цифровото злато. Не желая физическо злато. “, изясни Джоши.

Как манията по ИИ може да отслабне

„ Златната тресчица за ИИ ще се бори да откри злато “, написа в отчета на BCA.

Технологичните акции, разчитащи на бъдещия триумф на ИИ, се покачиха през 2023 година Докладът обаче отбелязва, че действителната продуктивност, която способства за икономическия напредък, занапред ще бъде демонстрирана. Единствената компания, която в действителност може да се възползва от AI манията, е Nvidia, която „ продава кирките и лопатите “ на тези компании в златна тресчица за AI, сподели Джоши. „ Но софтуерните компании, които купуват кирките и лопатите, се борят да намерят каквито и да било злато. "

РЕКЛАМА Как изкуственият разсъдък ще промени света на труда? Кои са най-ценните международни марки? Две са от Европа

Общата рекомендация на BCA е да запазите повече вложения в дълготрайни облигации, швейцарски акции и френски разкош наличия на артикули, само че избират по-малко пари в брой (с изключение на долари, които се препоръчват) и вложения, свързани с сила или промишлени метали. 

Отказ от отговорност: Тази информация не съставлява финансов съвет, постоянно правете свое лично изследване върху уверете се, че е подобаваща за вашите съответни условия. Също по този начин не забравяйте, че ние сме журналистически уеб страница и се стремим да предоставим най-хубавите управления, препоръки и препоръки от специалисти. Ако разчитате на информацията на тази страница, тогава го вършиме напълно на собствен личен риск.