Macquarie набра рекордните 8 милиарда евро за европейски инфраструктурен фонд
Macquarie набра рекордните над 8 милиарда евро за новия си европейски инфраструктурен фонд в последния знак за инвеститорски апетит към критични активи.
Австралийската банкова и инвестиционна група заяви, че нейният седми европейски инфраструктурен фонд е най-големият подобен инструмент, фокусиран върху континента.
Докато инвестиционните групи са изправени пред предизвикателни условия за набиране на средства, тъй като по-високите лихвени проценти прехвърлят пари в области като тъй като пазарът на облигации, има съживяване на интереса към инфраструктурата, тъй като предприятията се стремят да спечелят от прехода към по-чиста енергия и вериги за доставки, които са по-близо до потребителите.
„Инфраструктурната разлика между това, което е планирано и това, което е необходимо е сравнително широк,” каза Адам Лигоу, ръководител на институционалното и международното разпределение на богатството на Macquarie Asset Management, пред Financial Times
„Способността да се финансира това от правителствата е предизвикателство по целия свят, така че необходимостта от частният сектор е там.”
Януари беше знаков месец за класа активи, като BlackRock, най-големият мениджър на пари в света, сключи сделка за 12,5 милиарда долара за закупуване на инвестиционната група Global Infrastructure Partners, което я направи вторият по големина мениджър в света на частни инфраструктурни активи.
General Atlantic също се съгласи този месец да придобие британския инфраструктурен инвеститор Actis.
Lygoe каза, че инфраструктурата все още е „възникващ клас активи“ и че неговата група също е отворена за сделки на фона на консолидацията в индустрията за управление на активи.
Макуори със седалище в Сидни управлява общо около 170 милиарда евро реални активи и купува дялове в газовата мрежа на Великобритания и австралийското пристанище Нюкасъл.
Нейният най-нов европейски инфраструктурен фонд — част от стратегия, която датира от преди две десетилетия — вече е сключил сделки в области като центрове за данни, паркинг и комунални услуги.
Групата има привлече вниманието заради инвестициите си във водоснабдителните компании на Обединеното кралство, сектор, който се бори с нарастваща инфлация и високи дългове.
Macquarie преди това е инвестирала в Thames Water, преди да продаде през 2017 г. и оттогава пое Southern Water. Миналата година тя обяви, че влага 550 милиона паунда в бизнеса.
Macquarie каза, че по време на повече от десетилетие собственост върху Thames Water е наблюдавала рекордно финансиране и групата е поддържала инвестиционен рейтинг кредитен рейтинг.
Lygoe каза, че докато темата за неговите водни активи може да се появи, когато инвеститорите направят надлежна проверка, 92 процента от тези в европейския инфраструктурен фонд са инвестирали преди това в Macquarie и клиентите оценяват обществения отговор на групата.
Последният фонд е насочен към ниска двуцифрена нетна вътрешна норма на възвръщаемост. Инвеститорите са главно пенсионни фондове и застрахователни компании, но групата включва държавни инвестиционни фондове и семейни офиси. Macquarie също работи за привличането на богати хора като поддръжници в своите инфраструктурни фондове.
Около половината инвеститори на фонда са базирани в Европа, Близкия изток и Африка, с около една трета в Азиатско-тихоокеанския регион а останалите в Америка. Целта за фонда беше 7-8 милиарда евро.
„Добре документирано е, че австралийците и канадците имат значими разпределения в този клас активи, но има и други части на света, където тепърва започва“, Лигоу казах. „Това увеличение на разпределението е така, защото опитът на хората в продължение на много години е добър.“
