Финансовите пазари по света се стабилизират след скорошния крах. Ето какво трябва да знаете

Пазарите на Уолстрийт и в Азия се стабилизират във вторник след мини-паника, породена от набор от фактори, траяли от края на предходната седмица до понеделник.

S&P 500 и Nasdaq се покачиха с 1,3% по време на утринната търговия и бяха на път да пресечен бруталната тридневна серия от загуби. S&P 500 се срина с повече от 6%, откакто няколко по-слаби от предстоящото отчети породиха опасения, че Федералният запас е натиснал прекалено много спирачките на стопанската система на Съединени американски щати посредством високи лихвени проценти.

Индустриалният показател Dow Jones е нагоре с 0,7%.

На други места японският Nikkei 225 скочи с 10,2% във вторник, след разпродажбата от 12,4% предходния ден, което беше най-лошото от 1987 година Акциите в Токио се възвърнаха, защото цената на японския йената се стабилизира малко по отношение на щатския $ след няколко дни на внезапни облаги.

Повишаването на лихвените проценти предходната седмица от Японската централна банка способства за разтърсванията посредством катурване на покупко-продажбите, при които вложителите бяха взели назаем японски йени евтино и ги вложиха другаде по света. Произтичащите изходи от тези вложения може да са помогнали за ускорение на спадовете на международните пазари.

От четвъртък вложителите се тревожеха за забавящата се стопанска система на Съединени американски щати. Те показаха с пръст Федералния запас, че е чакал прекомерно дълго, с цел да понижи лихвите, и продадоха акции на софтуерни компании, които бяха лудували към изкуствения разсъдък, на високи оценки на фондовия пазар.

По-спокойните гласове, които твърдяха, че разпродажбата е нещо положително, тъй като цените на акциите са се покачили прекомерно високо, наподобява надвиха във вторник. Някои от печелившите във вторник бяха същите софтуерни компании, от които вложителите бяха избягали. Производителят на чипове Nvidia нарастна с 3,8% във вторник сутринта след спад от 6,4% в понеделник.

За самостоятелните вложители специалистите споделят, че не е време за прибързани решения, а миг да се уверят, че вложенията им са вярно диверсифицирани.

Ето взор към аргументите за турбуленцията на пазарите:

Инфлация и централни банки

От 2022 година Федералният запас бързо увеличи лихвените проценти, с цел да се бори със скока на инфлацията. Той поддържа главната си рента на 5,4% за към година. Като част от битката си с инфлацията Федералният запас също имаше за цел да охлади нажежения пазар на труда.

Инвеститорите смятаха, че Фед и другите централни банки са на път, макар че инфлацията остана ненапълно над техните цели – през казусът на Фед, 2%. Европейската централна банка и Централната банка на Англия понижиха лихвите един път и Фед алармира, че е подготвен да стартира да понижава лихвите през септември.

Безпокойство по отношение на стопанската система на Съединени американски щати

Въпреки някои признаци на изстудяване, стопанската система на Съединени американски щати продължи да се бори даже с по-високи темпове, изпреварвайки Европа и Азия. След това пристигнаха икономическите отчети от предходната седмица.

Слабите показания за пазара на труда, производството и строителството провокираха терзания по отношение на икономическото закъснение на Съединени американски щати и рецензии, че Федералният запас е чакал прекомерно дълго, с цел да понижи лихвите.

Търговците в Съединени американски щати към този момент залагат, че Федералният запас ще намали лихвите с половин процентен пункт през септември вместо нормалната четвърт пункт. Някои призоваваха за незабавно понижаване на лихвите.

Big Tech

Шепа акции на Big Tech доведоха до двуцифрените облаги на пазара през юли. Но импулсът им се обърна предишния месец заради терзанията, че вложителите са вдигнали цените си прекомерно високо и упованията за облагите им са станали прекомерно сложни за реализиране – концепция, която закупи доверие, когато последните доклади за облагите на групата бяха най-вече невпечатляващи.

Apple падна с повече от 5% в понеделник, откакто Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри, че е понижила своя дял в собствеността в производителя на iPhone. Nvidia загуби повече от 420 милиарда $ пазарна стойност от четвъртък до понеделник. Като цяло софтуерният бранш на S&P 500 беше най-голямото противодействие на пазара в понеделник.

Японско влакче в увеселителен парк

Nikei претърпя най-лошия си двудневен спад в историята, спадайки с 18,2% в петък и понеделник дружно. Един катализатор за несъразмерното придвижване беше повишението на лихвения % от Японската централна банка предходната седмица.

Увеличението на лихвения % на BoJ повлия на това, което е известно като преносни покупко-продажби. Това е, когато вложителите заемат пари от страна с ниски лихвени проценти и относително слаба валута, като Япония, и влагат тези средства тук-там, които ще донесат висока възвръщаемост. По-високите лихвени проценти доведоха до подсилване на японската йена, евентуално принуждавайки вложителите да продават акции, с цел да изплатят тези заеми.

Акциите в Токио се възвърнаха, когато цената на японската йена се стабилизира по отношение на щатския $.

Какво би трябвало да създадат вложителите?

Преобладаващата мъдрост е: Дръжте се устойчиво.

Експертите и анализаторите предизвикват да гледате дълго, изключително за вложителите, загрижени за пенсионните спестявания.

„ По-често в сравнение с не, паническите продажби на червен ден нормално са превъзходен метод да загубите повече пари, в сравнение с спестявате “, сподели Джейкъб Ченъл, старши икономист за LendingTree, който припомня на вложителите, че пазарите са се възстановили от по-лоши разпродажби от сегашните.

Биткойн възвръща някои загуби

Биткойн се върна до $56 490 в понеделник сутринта, откакто цената на най-голямата криптовалута в света падна до малко над $54 000 по време на провалянето в понеделник. Това към момента е по-малко от близо 68 000 Щатски долар преди една седмица по данни от CoinMarketCap.

Въпреки че биткойнът в действителност служи като самобитно леговище по време на най-лошата пандемия, той най-много работи като всеки различен рисков актив, който вложителите насочват ясно от по време на пазарни спадове.

Разпродажбите са естествени

Грег Макбрайд, финансов анализатор за Bankrate, показва, че оттегляне от 10% на пазарите се случва приблизително един път на всеки 12 месеца.

Куинси Кросби, основен световен пълководец на LPL Financial, споделя, че вложителите би трябвало да се опитат да изчакат актуалната вълна от разтърсвания.

„ Очаква се джобове на неустойчивост да продължат, защото август и септември дават метод за по-спокоен сезонен период; значимо е обаче да запомните, че опциите постоянно са от другата страна на бурята “, сподели тя.

__

Cora Lewis и Wyatte Grantham-Philips от Ню Йорк способстваха за този отчет.